43 zadovoljnih polaznika
CASH AND LIQUIDITY MANAGEMENT
5, 6. i 7. jul od 10 do 15 h
Hotel Moskva / online ZOOM
Jasmina Čavić
Specijalista bankarstva i spoljne trgovine, diplomirani ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u finansijama i računovodstvu u korporaciji
Gost Predavač: Milić Čavić
Direktor službe za rad sa malim i srednjim preduzećima Eurobank-Direktna AD Beograd
U saradnji sa stručnjakom koji ima ogromno iskustva u oblasti Cash and Liquidity managementa, pripremili smo atraktivan i interesantan trodnevni trening na kom ćete dobiti praktične savete i uputstva kako da:
- analizirate finansijske izveštaje
- uradite racio analize
- analizate i upravljate zalihama i potraživanjima
- analizirate i upravljate obavezama i ukupnim obrtnim kapitalom
- unapredite tokove gotovine i likvidnost kompanije
Ovaj program je koncipiran za sve zainteresovane koji žele da razumeju kako da upravljaju novčanim sredstvima i ukupnim obrtnim kapitalom
Nije neophodno da posedujete prethodno znanje o finansijskom računovodstvu, jer je fokus na uticaju na gotovinska sredstva, ali ukoliko ga posedujete svakako će Vam koristiti
Na treningu ćemo „pokriti“ osnove finansijskog računovodstva pre nego što krenemo sa detaljima
Vlasnicima kompanija, generalnim i komercijalnim direktorima, finansijskim direktorima i finansijskim analitičarima, finansijskim menadžerima, računovođama, finansijskim kontrolorima, kontrolerima budžeta i predviđanja, menadžerima finansijskog planiranja i analize i dr.
Online - zoom
Hotel "moskva"
Ovaj trening Vam obezbeđuje:
- mogućnost da upoznate sve mehanizme i alate koji se u svetskoj praksi efikasno koriste u upravljanju novčanim sredstvima i ukupnim obrtnim kapitalom
- praktičnu obuku sa konkretnim primerima
- direktan rad sa iskusnim stručnjakom u oblasti upravljanja novčanim sredstvima i ukupnim obrtnim kapitalom
- konkretne odgovore na Vaša pitanja
RADIONICA I
05.07.2023
UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO, ČITANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I ANALIZA PROFITABILNOSTI
- Uvod u finansijsko računovodstvo
- Šta je finansijsko računovodstvo
- Računovodstvena jednačina
- Računovodstvena jednačina
- Računovodstvao i finasije u organizacionoj strukturi kompanije
- Računovodstvao i finasije u organizacionoj strukturi kompanije
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
- Sadržina i forma finansijskIh izveštaja
Bilans stanja – čitanje, razumevanje, najvažnije pozicije sa aspekta biznisa
- Sadržaj i elementi bilansa stanja (aktiva-pasiva, kratak pregled bitnih elemenata bilansa)
- Likvidnost, solventnost
- Working capital, objašnjenje i kako ga računati i pratiti
- Neto obrtni kapital (NOK), Neto obrtna sredstva/imovina (NOS/I), definisanje i kalkulacija
- Praćenje i analiza zaliha, proizvodnje u toku, potraživanja i obaveza – procedure za praćenje i organizaciju poslovanja zaliha, kupaca i dobavljača
- Sagledavanje i razumevanje i čitanje bilansa stanja
- Uporedni pregled aktive i pasive, analiza na osnovu primera iz svakodnevnog poslovanja
- Planiranje zaduživanja
Bilans uspeha – čitanje, razumevanje, najvažnije pozicije sa aspekta biznisa
- Sadržaj i elementi bilansa uspeha (rashodi-prihodi)
- Struktura bilansa uspeha
- Struktura prihoda i rashoda, vrste prihoda i vrste rashoda
- Razlika izmedju rashoda i troškova
- Razlika izmedju prihoda i priliva
- Šta je kontribucioni rezultat i kako ga meriti
Analiza nivoa profitabilnosti
- GROSS PROFIT
- EBITDA
- EBIT
- EBT
- Net profit
- Contribution margin
RADIONICA II
06.07.2023
ANALIZA FINASIJSKIH IZVEŠTAJA, RACIO ANALIZA, ANALIZA I UPRAVLJANJE ZALIHAMA I ANALIZA I UPRAVLJANJE UKUPNIM OBRTNIM KAPITALOM
Analiza finansijskih izveštaja
- Povezanost bilansa uspeha i bilansa stanja
- Kako analizirati i tumačiti rezultate (sa čime porediti i kako vrednovati poziciju preduzeća)
- Apsolutni i relativni pokazatelji
Racio analiza
- Racia obrta/aktivnosti (stalne imovine, obrtne imovine, zaliha, kupaca, dobavljača)
- Racio zaduženosti (odnos kapitala i imovine, odnos kapitala i dugova)
- Racia likvidnost
- Racia solventnosti
- Racia rentabilnosti
Analiza i upravljanje zalihama
- Vrste zaliha,
- Metode obračuna troškova zaliha i umanjenje vrednosti zaliha
- Zastarelost i druga pitanja sa procenom zaliha,
- Upravljanja zalihama i uticaj procene zaliha na profit i prognoze gotovine
- EOK - ekonomska količina porudžbine
- JIT - tačno na vreme
- Pitanja u vezi sa obračunom troškova zaliha
Analiza i upravljanje obrtnim kapitalom
- Šta je obrtni kapital
- Značaj obrtnog kapitala
- Ciklus obrtnog kapitala,
- Razlika između pozitivnog i negativnog obrtnog kapitala
- Uticaj na poslovanje i potrebe za finansiranjem
- Potreba za povećanjem obrtnog kapitala I načini finasiranja
- Koeficijenti efikasnosti obrtnog kapitala, praćenje odnosa efikasnosti za analizu učinka i analiza troškova i koristi za upravljanje obrtnim kapitalom
- Zaduživanje kod banaka
RADIONICA III
07.07.2023
ANALIZA I UPRAVLJANJE OBAVEZAMA I POTRAŽIVANJIMA, UPRAVLJANJE TOKOVIMA GOTOVINE I LIKVIDNOŠĆU KOMPANIJE
Analiza i upravljanje obavezama
- Šta je uključeno u obaveze
- Obaveze prema dobavljačima
- Ostale obaveze i rezerve
- Obaveze prema dobavljačima kao izvor finansiranja
- Tehnike upravljanja obavezama
- Finansiranje lanca snabdevanja
- Opcije upravljanja plaćanjem
Analiza i upravljanje potraživanja
- Upravljanje potraživanjima od kupaca u zemlji I inostranstvu
- Kredit menadžment u upravljanju potraživanjima
- Osiguranje potraživanja od rizika nenaplativosti
- Potraživanja iz poslovanja kao izvor finansiranja
- Planiranje priliva I odliva
Upravljanje tokovima gotovine I likvidnošću kompanije – cash i liquidity management
- Elementi za postizanje finasijskog zdravlja i likvidnosti kompanije
- Pravilno i domaćinsko upravljanje finansijskim tokovima gotovine
- 10 načina da unapredite tokove gotovine I likvidnost kompanije
Izveštaj o novčanim tokovima
- Primer mesečnog izveštaja o tokovima gotovine
Studija slučaja na primeru konkretne kompanije
Jasmina Čavić
Specijalista bankarstva i spoljne trgovine, diplomirani ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u finansijama i računovodstvu u korporaciji.
Poseduje dugogodišnje međunarodno iskustvo u osiguranju potraživanja kupaca iz istočne i zapadne Evrope, kao i bogato iskustvo u naplati osiguranih i problematičnih potraživanja i povećanju likvidnosti kompanija.
Kao ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u računovodstvu i finasijama odlično poznaje finansije, a kao specijalista pravnih nauka odlično poznaje pravnu regulativu neophodnu za uspešno bavljenje Cash i Liquidity alatima u cilju povećanja likvidnosti i finansijske stabilnosti kompanija.
Milić Čavić
Direktor službe za rad sa malim i srednjim preduzećima Eurobank-Direktna AD Beograd, diplomirani ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom.
Kako u finansijama i računovodstvu, tako i u bankarskom sektoru. Poseduje i praktično znanje u izradi i analizi finansijskih izveštaja i svih vrsta analiza i procena kompanija. Odlično poznaje procese i mehanizme pregovaranja sa bankama u cilju dobijanja sredstava za povećanje likvidnosti I profitabilnosti.